3个迹象表明比特币价格已接近底部

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5 月 1 日美联储会议纪要的结果、比特币矿商的稳健性以及中国稳定币需求的增加可能是 BTC 已经触底的迹象。4 月 30 日至 5 月 1 日期间,比特币价格暴跌,跌幅为 11.5%,至 56,522 美元。这次经济低迷引发了 1.72 亿美元的杠杆多头头寸清算,考虑到价格暴跌前比特币 期货未平仓合约为 289 亿美元,这一数字明显较低。因此,认为多头措手不及是过于简单化的假设。

美联储会议纪要公布后,不确定性应该会下降
一些分析师认为,在美联储主席杰罗姆·鲍威尔在 5 月 1 日为期两天的货币理事会会议结束讲话之前,投资者仍处于观望状态。尽管市场普遍预期美联储将维持利率不变5.25%,人们对美国财政部为政府预算提供资金的能力存在相当大的怀疑。

4 月 30 日,美国两年期国债收益率攀升至 5 个月来的最高水平,达到 5.06%,原因是投资者在宣布 2024 年上半年赤字 1.07 万亿美元后寻求更高回报以抵消增加的风险自美联储在 2023 年加息以来,赤字利息支出在 2024 年上半年上升了 23%,并且只要利率保持在高位,预计就会继续上升。

比特币并不是唯一面临下跌的人:宏观经济状况恶化使投资者更加厌恶风险。追踪美国中小型上市公司的罗素 2000 指数在过去 30 天下跌了 8.2%,抹去了前两个月的涨幅。同样,自 4 月 5 日达到五个月高点 87.91 美元以来,WTI 油价已下跌 8.3%。

在亚马逊、微软、谷歌、Netflix、台积电、三星、可口可乐等大公司发布一系列强劲的第一季度企业盈利报告后,比特币价格调整可能触底的一个关键迹象来自传统市场。摩根士丹利、花旗集团、汇丰银行和巴克莱银行。股市的暂时复苏将投资者的注意力从比特币和其他风险资产上转移开,尽管如果美联储决定长期维持较高利率,交易者可能会寻求替代方案。

比特币矿工投降 FUD 和中国加密货币的强劲涌入
4 月 20 日减半后,比特币矿工承受着巨大的压力,他们的奖励减少了 50% 至每个区块 3.125 BTC。 CryptoQuant 首席执行官 Ki Young Ju 表示,对矿商资金流向交易所的估计“目前”没有显示出屈服的迹象。 Young Ju补充说,如果比特币价格下跌趋势“持续数周,大型矿商将面临不得不清算大量比特币的风险。”

因此,比特币低迷可能即将结束的另一个迹象是矿商的坚定态度,尽管算力指数下降了 57%,但据Luxor Technology报道,矿商仍然不愿出售比特币。该指标评估了 1 terahash 算力的每日预期回报,考虑了网络难度、比特币的价格和交易费用。
5月1日,USDC在中国的溢价升至2.7%,表明人民币兑换USDC的需求强劲。这种持续的兴趣表明中国对加密货币的积极情绪,增强了比特币的乐观前景,最近比特币的价格在三周内下跌了 20%。

然而,尽管美联储发布报告后市场情绪可能有所改善,并且意识到迄今为止对矿商投降的担忧是没有根据的,但美国市场的情况却显示出不同的趋势。具体而言,过去五个交易日美国上市现货ETF净流出达6.35亿美元。

这些发现表明,投资流对于决定比特币的价格走势至关重要,但不确定 56,500 美元的支撑位是否会持续。

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